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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 1.8453元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2004-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2429 |
3.0882 |
-0.0207 |
-0.41 |
| 2026-04-03 |
1.2480 |
3.0933 |
-0.0543 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.2614 |
3.1067 |
-0.0494 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.2736 |
3.1189 |
0.0312 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.2659 |
3.1112 |
-0.0077 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.2678 |
3.1131 |
-0.0304 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.2753 |
3.1206 |
0.0036 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2744 |
3.1197 |
-0.0036 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.2753 |
3.1206 |
0.0883 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.2535 |
3.0988 |
0.0782 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
1.2342 |
3.0795 |
-0.1373 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
1.2681 |
3.1134 |
-0.0126 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.2712 |
3.1165 |
-0.0603 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
1.2861 |
3.1314 |
-0.0219 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2915 |
3.1368 |
0.0202 |
0.39 |
| 2026-03-16 |
1.2865 |
3.1318 |
-0.0170 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2907 |
3.1360 |
-0.0215 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.2960 |
3.1413 |
0.0397 |
0.76 |
| 2026-03-11 |
1.2862 |
3.1315 |
0.0231 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.2805 |
3.1258 |
-0.0045 |
-0.09 |