- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 350001
- 基金简称 天治财富增长混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 天治财富增长混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 李申
- 成立日期 2004-06-29
- 成立规模 9.52亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.31亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 天治基金管理有限公司
- 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%＋中证全债指数收益率*60%
投资理念
在确保基金单位资产净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-70%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%.
投资策略
本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线 以投资组合保险机制、VaR(Value at Risk)技术为核心工具,对风险性资产(股票)与低风险资产(债券)的投资比例进行动态调整,并结合下方风险来源分析,对基金的各类资产实施全流程的风 险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平.在风险可控的基础上,本基金通过积极投资,谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2024-07-26
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- 2024-01-26
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 25万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 25万元(包含)-100万元
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1200元/笔
- 1200元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.30%
- 2年(包含)-3年
- 0.10%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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