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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8453元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2004-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
313.49 |
|
8.81% |
| 2 |
建投能源 |
288.21 |
|
8.10% |
| 3 |
长江电力 |
279.86 |
|
7.87% |
| 4 |
工商银行 |
277.40 |
|
7.80% |
| 5 |
建设银行 |
270.35 |
|
7.60% |
| 6 |
中国银行 |
264.18 |
|
7.42% |
| 7 |
交通银行 |
256.03 |
|
7.20% |
| 8 |
皖能电力 |
142.00 |
|
3.99% |
| 9 |
邮储银行 |
115.00 |
|
3.23% |
| 10 |
皖通高速 |
90.64 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债09 |
1062.05 |
8.80 |
29.85% |
| 2 |
23国债18 |
801.46 |
7.60 |
22.52% |
| 3 |
24特国01 |
236.99 |
2.20 |
6.66% |
| 4 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
5.66% |
| 5 |
兴业转债 |
36.26 |
0.30 |
1.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.94% |
-3.70% |
3.97% |
2.41% |
5.87% |
5.87% |
-10.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9607/10633 |
10064/10633 |
1556/10633 |
8000/10633 |
7477/10633 |
7303/10633 |
9536/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2608 |
3.1061 |
0.0020 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.2603 |
3.1056 |
-0.0352 |
-0.69% |
| 2025-12-29 |
1.2690 |
3.1143 |
-0.0640 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
1.2848 |
3.1301 |
-0.0073 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.2866 |
3.1319 |
0.0033 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-04-22 |
2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-28 |
0.3000 |
| 2007-08-25 |
2007-08-30 |
2007-08-30 |
2007-08-31 |
0.6353 |
| 2007-01-24 |
2007-01-29 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
0.1900 |
| 2007-01-10 |
2007-01-16 |
2007-01-16 |
2007-01-17 |
0.6400 |
| 2006-04-08 |
2006-04-11 |
2006-04-11 |
2006-04-12 |
0.0600 |
