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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
-
1.8453元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2004-06-29
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欧菲光 |
700.41 |
|
9.63% |
| 2 |
信维通信 |
687.00 |
|
9.44% |
| 3 |
立讯精密 |
354.20 |
|
4.87% |
| 4 |
长盈精密 |
348.72 |
|
4.79% |
| 5 |
歌尔股份 |
306.36 |
|
4.21% |
| 6 |
安洁科技 |
234.50 |
|
3.22% |
| 7 |
神州长城 |
226.16 |
|
3.11% |
| 8 |
美的集团 |
199.80 |
|
2.75% |
| 9 |
东方园林 |
199.62 |
|
2.74% |
| 10 |
葛洲坝 |
176.55 |
|
2.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发19 |
498.65 |
5.00 |
6.85% |
| 2 |
01进出03 |
399.68 |
4.00 |
5.49% |
| 3 |
21国债(7) |
384.69 |
3.70 |
5.29% |
| 4 |
16国债11 |
249.85 |
2.50 |
3.43% |
| 5 |
16国债18 |
149.82 |
1.50 |
2.06% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
4.05% |
5.87% |
11.97% |
-3.15% |
12.47% |
79.05% |
| 沪深300指数 |
1.74% |
4.85% |
2.89% |
8.55% |
14.56% |
7.42% |
68.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.88% |
0.18% |
2.58% |
3.30% |
2.70% |
21.10% |
| 同类型阶段排名 |
64/2459 |
308/2459 |
151/2459 |
175/2459 |
2096/2459 |
166/2459 |
234/2459 |
- 姓名：
- 吴昊
- 上任日期：
- 2015-02-17
- 简历：
- 吴昊，博士研究生，证券从业年限4年。2010年3月-2012年7月就职于国联证券股份有限公司任行业研究员，2012年7月至今就职于天治基金管理有限公司任行业研究员、基金经理助理。2015年2月17日起任天治财富增长证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
吴昊 |
| 天治财富增长混合 |
20.21% |
-3.06% |
8.17% |
2015-02-17~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-22 |
1.0357 |
2.8810 |
-0.0178 |
-0.42% |
| 2017-06-21 |
1.0401 |
2.8854 |
0.0668 |
1.61% |
| 2017-06-20 |
1.0236 |
2.8689 |
0.0101 |
0.24% |
| 2017-06-19 |
1.0211 |
2.8664 |
0.0235 |
0.57% |
| 2017-06-16 |
1.0153 |
2.8606 |
0.0077 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-04-22 |
2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-28 |
0.3000 |
| 2007-08-25 |
2007-08-30 |
2007-08-30 |
2007-08-31 |
0.6353 |
| 2007-01-24 |
2007-01-29 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
0.1900 |
| 2007-01-10 |
2007-01-16 |
2007-01-16 |
2007-01-17 |
0.6400 |
| 2006-04-08 |
2006-04-11 |
2006-04-11 |
2006-04-12 |
0.0600 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2017-05-31 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2016-04-08 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2015-07-31 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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