申万菱信沪深300价值指数A 报告期末总份额 19.99 亿份，比上期增加 39.00% , 期末净资产 21.55 亿元，比上期增加 24.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10.41 | 4.80 | 19.99 | 39.00 | 21.55 |
| 2024-09-30 | 1.13 | 2.33 | 14.38 | -7.72 | 17.30 |
| 2024-06-30 | 1.00 | 1.65 | 15.58 | -3.97 | 16.44 |
| 2024-03-31 | 4.47 | 4.74 | 16.23 | -1.66 | 16.51 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 3.27 | 16.50 | -15.26 | 15.46 |
| 2023-09-30 | 12.75 | 0.66 | 19.47 | 163.82 | 19.71 |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.65 | 7.38 | -6.11 | 8.31 |
| 2023-03-31 | 0.42 | 6.42 | 7.86 | -43.29 | 8.76 |