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- 基金估值：
-
[08-17]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 荆一帆,俞诚
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1872.28 |
|
8.30% |
| 2 |
招商银行 |
858.98 |
|
3.81% |
| 3 |
兴业银行 |
731.98 |
|
3.24% |
| 4 |
格力电器 |
689.95 |
|
3.06% |
| 5 |
美的集团 |
678.55 |
|
3.01% |
| 6 |
民生银行 |
676.92 |
|
3.00% |
| 7 |
万科A |
592.07 |
|
2.62% |
| 8 |
交通银行 |
589.59 |
|
2.61% |
| 9 |
中国建筑 |
505.77 |
|
2.24% |
| 10 |
浦发银行 |
495.31 |
|
2.20% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.54% |
-1.76% |
11.04% |
14.38% |
20.89% |
20.95% |
86.38% |
| 沪深300指数 |
-0.79% |
1.03% |
8.93% |
8.18% |
9.57% |
10.75% |
56.80% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
1.46% |
6.23% |
5.00% |
4.78% |
7.14% |
19.19% |
| 同类型阶段排名 |
697/814 |
773/814 |
109/814 |
60/814 |
56/814 |
51/814 |
34/814 |
- 姓名：
- 荆一帆
- 上任日期：
- 2017-03-16
- 简历：
- 荆一帆，硕士，证券从业年限4年。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司，2017年加入申万菱信基金管理有限公司，现任职于投资管理总部量化投资部。 2017年3月16日起任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2017年3月16日起任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年6月1日起任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2017年6月1日起任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2017年6月1日起任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
荆一帆 |
| 申万电子A |
0.94% |
4.64% |
4.59% |
2017-06-01~至今 |
| 申万电子B |
21.31% |
4.64% |
152.88% |
2017-06-01~至今 |
| 申万传媒A份额 |
0.94% |
4.64% |
4.59% |
2017-06-01~至今 |
| 申万传媒B份额 |
-3.99% |
4.64% |
-17.74% |
2017-06-01~至今 |
| 券商A级 |
0.97% |
4.64% |
4.77% |
2017-06-01~至今 |
| 券商B级 |
9.84% |
4.64% |
56.98% |
2017-06-01~至今 |
| 生物A级 |
0.97% |
4.64% |
4.73% |
2017-06-01~至今 |
| 生物B级 |
2.52% |
4.64% |
12.70% |
2017-06-01~至今 |
| 鹏华证券分级 |
4.78% |
4.64% |
25.16% |
2017-06-01~至今 |
| 申万电子 |
11.05% |
4.64% |
65.45% |
2017-06-01~至今 |
| 申万传媒份额 |
4.80% |
4.64% |
25.27% |
2017-06-01~至今 |
| 医药生物 |
1.53% |
4.64% |
7.59% |
2017-06-01~至今 |
| 申万健康 |
-6.14% |
-0.69% |
-14.02% |
2017-03-16~至今 |
| 申万沪深300价值指数 |
12.93% |
-0.69% |
33.64% |
2017-03-16~至今 |
- 姓名：
- 俞诚
- 上任日期：
- 2015-12-03
- 简历：
- 俞诚，本科、学士，证券从业年限及证券投资管理从业年限6年。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司，历任产品与金融工程总部金融工程师，投资管理总部研究员、专户投资经理。2015年12月03日起任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理。2015年12月03日起任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2015年12月03日起任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理。2015年12月03日起至2017年6月5日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年12月03日起至2017年6月5日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理。2015年12月03日起至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2015年12月03日起任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2015年12月03日起任申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金经理（2017年5月9日起转型为申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)）。2016年4月21日起任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起任申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
俞诚 |
| 申万菱信中证500指数增强 |
3.93% |
9.94% |
2.96% |
2016-04-21~至今 |
| 申万菱信价值优享混合 |
-1.45% |
1.53% |
-14.13% |
2017-07-12~至今 |
| 申万收益 |
10.79% |
-9.44% |
6.20% |
2015-12-03~至今 |
| 深成指B |
-61.46% |
-9.44% |
-42.85% |
2015-12-03~至今 |
| 证券A |
8.08% |
-9.44% |
4.66% |
2015-12-03~至今 |
| 证券B |
-35.50% |
-9.44% |
-22.69% |
2015-12-03~至今 |
| 申万环保A份额 |
9.06% |
-9.44% |
5.22% |
2015-12-03~至今 |
| 申万环保B份额 |
-35.49% |
-9.44% |
-22.68% |
2015-12-03~至今 |
| 申万军工A份额 |
7.97% |
-9.44% |
4.60% |
2015-12-03~至今 |
| 申万军工B份额 |
-56.69% |
-9.44% |
-38.80% |
2015-12-03~至今 |
| 申万电子A |
7.33% |
-13.76% |
4.82% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 申万电子B |
-45.38% |
-13.76% |
-33.11% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 申万传媒A份额 |
9.97% |
-13.76% |
6.52% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 申万传媒B份额 |
-76.04% |
-13.76% |
-61.32% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 生物A级 |
7.18% |
-13.76% |
4.72% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 生物B级 |
-28.88% |
-13.76% |
-20.27% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 申万深证成分分级 |
-13.31% |
-9.44% |
-8.04% |
2015-12-03~至今 |
| 申万菱信中小板指数(LOF) |
11.80% |
5.39% |
50.89% |
2017-05-09~至今 |
| 申万证券 |
-19.23% |
-9.44% |
-11.78% |
2015-12-03~至今 |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 |
-16.00% |
-9.44% |
-9.73% |
2015-12-03~至今 |
| 申万菱信中证军工指数分级 |
-29.91% |
-9.44% |
-18.82% |
2015-12-03~至今 |
| 申万电子 |
-10.22% |
-13.76% |
-6.92% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 申万传媒份额 |
-40.41% |
-13.76% |
-29.12% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 医药生物 |
-10.39% |
-13.76% |
-7.03% |
2015-12-03~2017-06-05 |
| 申万沪深300价值指数 |
17.50% |
-9.44% |
9.92% |
2015-12-03~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-16 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2017-08-15 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0073 |
0.50% |
| 2017-08-14 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0083 |
0.57% |
| 2017-08-11 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0252 |
-1.71% |
| 2017-08-10 |
1.4705 |
1.4705 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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