加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.8962元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2010-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.83亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1745 |
2.0707 |
0.0085 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1703 |
2.0665 |
-0.0045 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1725 |
2.0687 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1732 |
2.0694 |
0.0145 |
0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1661 |
2.0623 |
0.0204 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
1.1561 |
2.0523 |
-0.0142 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.1631 |
2.0593 |
0.0124 |
0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1570 |
2.0532 |
0.0094 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.1524 |
2.0486 |
-0.0049 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.1548 |
2.0510 |
-0.0104 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.1599 |
2.0561 |
-0.0195 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.1695 |
2.0657 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.1667 |
2.0629 |
0.0218 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.1560 |
2.0522 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.1562 |
2.0524 |
-0.0073 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.1598 |
2.0560 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.1604 |
2.0566 |
0.0171 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
1.1520 |
2.0482 |
-0.0057 |
-0.24 |
| 2025-11-27 |
1.1548 |
2.0510 |
0.0053 |
0.23 |
| 2025-11-26 |
1.1522 |
2.0484 |
-0.0067 |
-0.29 |