申万菱信沪深300价值指数A 净资产规模 21.55 亿元，比上期增加 24.56% , 股票配置占比上期增加 18.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 25.05 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 6.47 | 0.43 | 1.56 | 21.55 | 27.24 |
| 2024-09-30 | 21.08 | 90.12 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 6.17 | 0.87 | 3.71 | 17.30 | 23.39 |
| 2024-06-30 | 20.75 | 93.04 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 6.91 | 0.01 | 0.05 | 16.44 | 22.30 |
| 2024-03-31 | 20.94 | 92.99 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 6.47 | 0.12 | 0.54 | 16.51 | 22.52 |
| 2023-12-31 | 16.79 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 6.24 | 0.01 | 0.06 | 15.46 | 17.91 |
| 2023-09-30 | 21.08 | 92.17 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 7.35 | 0.11 | 0.48 | 19.71 | 22.87 |
| 2023-06-30 | 9.17 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 6.33 | 0.01 | 0.06 | 8.31 | 9.80 |
| 2023-03-31 | 9.55 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.38 | 0.01 | 0.07 | 8.76 | 10.21 |