大摩基础行业混合（233001）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
1.8647元
基金经理：
陈修竹
成立日期：
2004-03-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.70亿份
管 理 人：
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.8647元 8 2020-06-29

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020-06-19 2020-06-23 2020-06-23 0.1539元 2020-06-29
2019-11-30 2019-12-03 2019-12-03 0.1658元 2019-12-05
2007-12-14 2007-12-13 2007-12-13 1.2850元 2007-12-17
2006-12-11 2006-12-15 2006-12-15 0.0500元 2006-12-19
2006-11-14 2006-11-17 2006-11-17 0.1000元 2006-11-21
2006-09-28 2006-10-10 2006-10-10 0.0500元 2006-10-12
2006-06-05 2006-06-08 2006-06-08 0.0300元 2006-06-12
2006-05-22 2006-05-25 2006-05-25 0.0300元 2006-05-29

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
大摩华鑫关于变更分红方式业务规则的公告 分红公告 2011-07-21
大摩华鑫基金关于提请投资者关注所持我公司旗下基金分红方式的公告 分红公告 2010-10-12
巨田基础行业证券投资基金第六次分红公告 分红公告 2007-12-14
巨田基础行业证券投资基金第六次分红预告 分红公告 2007-12-10
巨田基础行业证券投资基金第五次分红公告 分红公告 2006-12-11
巨田基础行业证券投资基金第四次分红公告 分红公告 2006-11-14
巨田基础行业证券投资基金第三次分红公告 分红公告 2006-09-28
巨田基础行业证券投资基金第二次分红公告 分红公告 2006-06-05
巨田基础行业证券投资基金分红公告 分红公告 2006-05-22
关于修改巨田基础行业证券投资基金默认分红方式的提示公告 分红公告 2004-10-15

基本资料

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财务数据