- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 233001
- 基金简称 大摩基础行业混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 大摩基础行业混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 陈修竹
- 成立日期 2004-03-26
- 成立规模 18.55亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.81亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证综合债券指数*45%
投资理念
分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资范围
国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%.
投资策略
(1)股票投资策略看好基础行业的稳定增长趋势,对于精选出来的个股,我们将坚持中长期持有的策略. (2)债券投资策略 我们以"类别资产配置、久期管理"为核心,通过"自上而下"的投资策略,以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理;并结合使用"自下而上"的投资策略,即收益率曲线分析,久期管理,新债分析,信用分析,流动性分析等方法,实施动态投资管理,动态调整组合的投资品种,以达到预期投资目标. (3)权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上,权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用. 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正. 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等.
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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