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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大摩基础行业混合 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.60% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 97.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 2.60
  • 0.93
  • 97.40
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 2.85
  • 0.85
  • 97.15
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 2.77
  • 0.70
  • 97.23
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 2.81
  • 0.69
  • 97.19
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 2.85
  • 0.68
  • 97.15
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 58.86
  • 0.71
  • 41.14
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 1.01
  • 55.47
  • 0.81
  • 44.53
  • 1.82
  • 2020-06-30
  • 1.56
  • 63.12
  • 0.91
  • 36.88
  • 2.47
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 39.11
  • 0.96
  • 60.89
  • 1.58
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 38.10
  • 1.00
  • 61.90
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 2.49
  • 1.09
  • 97.51
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 2.52
  • 1.08
  • 97.48
  • 1.11
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 2.42
  • 1.13
  • 97.58
  • 1.15
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 2.07
  • 1.32
  • 97.93
  • 1.35
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 7.19
  • 1.40
  • 92.81
  • 1.51
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 8.02
  • 1.42
  • 91.98
  • 1.54
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 7.99
  • 1.43
  • 92.01
  • 1.55
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 7.33
  • 1.59
  • 92.67
  • 1.72
  • 2014-12-31
  • 0.13
  • 7.88
  • 1.47
  • 92.12
  • 1.60
  • 2014-06-30
  • 0.13
  • 9.14
  • 1.25
  • 90.86
  • 1.38
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 8.67
  • 1.33
  • 91.33
  • 1.45
  • 2013-06-30
  • 0.13
  • 8.07
  • 1.43
  • 91.93
  • 1.56
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 7.74
  • 1.50
  • 92.26
  • 1.63
  • 2012-06-30
  • 0.13
  • 7.62
  • 1.53
  • 92.38
  • 1.66
  • 2011-12-31
  • 0.13
  • 7.58
  • 1.54
  • 92.42
  • 1.67
  • 2011-06-30
  • 0.13
  • 7.47
  • 1.57
  • 92.53
  • 1.69
  • 2010-12-31
  • 0.13
  • 7.46
  • 1.63
  • 92.54
  • 1.76
  • 2010-06-30
  • 0.13
  • 7.43
  • 1.64
  • 92.57
  • 1.77
  • 2009-12-31
  • 0.13
  • 8.46
  • 1.42
  • 91.54
  • 1.55
  • 2009-06-30
  • 0.14
  • 7.74
  • 1.63
  • 92.26
  • 1.77
  • 2008-12-31
  • 0.18
  • 8.67
  • 1.87
  • 91.33
  • 2.04
  • 2008-06-30
  • 0.25
  • 10.78
  • 2.09
  • 89.22
  • 2.34
  • 2007-12-31
  • 0.22
  • 11.58
  • 1.68
  • 88.42
  • 1.90
  • 2007-06-30
  • 0.19
  • 16.99
  • 0.90
  • 83.01
  • 1.09
  • 2006-12-31
  • 0.26
  • 18.72
  • 1.15
  • 81.28
  • 1.42
  • 2006-06-30
  • 0.85
  • 27.12
  • 2.29
  • 72.88
  • 3.14
  • 2005-12-31
  • 4.72
  • 44.41
  • 5.91
  • 55.59
  • 10.64
  • 2005-06-30
  • 8.72
  • 58.03
  • 6.31
  • 41.97
  • 15.03
  • 2004-12-31
  • 11.45
  • 62.04
  • 7.00
  • 37.96
  • 18.45
  • 2004-06-30
  • 14.59
  • 64.92
  • 7.88
  • 35.08
  • 22.47

大摩基础行业混合 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 7.48%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 2.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 0.24
  • 0.95
  • 7.48
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.16
  • 0.89
  • 2.02
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.14
  • 0.87
  • 10.46
  • 0.65
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.79
  • 9.77
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.72
  • 1.29
  • 0.70
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.71
  • 0.04
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.71
  • 2.17
  • 0.87
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.69
  • -0.74
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.01
  • 0.70
  • -58.73
  • 0.97
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.69
  • -1.49
  • 2.43
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.72
  • -0.49
  • 2.66
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.73
  • -5.29
  • 2.31
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.82
  • -1.11
  • 2.47
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.72
  • 1.84
  • -25.42
  • 2.22
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 0.08
  • 2.47
  • 70.01
  • 2.68
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.22
  • 1.45
  • -8.11
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 1.58
  • 3.26
  • 1.69
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.53
  • -5.47
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 0.62
  • 0.09
  • 1.62
  • 48.44
  • 1.60
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.09
  • -2.53
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 1.12
  • 1.35
  • 0.90
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.11
  • -0.06
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.11
  • -2.43
  • 1.05
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 0.10
  • 1.13
  • -1.66
  • 1.10
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.15
  • -5.35
  • 1.14
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 1.22
  • -9.66
  • 1.15
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.35
  • -8.52
  • 1.23
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 1.47
  • -2.59
  • 1.32
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 1.51
  • -10.45
  • 1.32
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.19
  • 1.69
  • 9.49
  • 1.51
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 1.54
  • -5.15
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 1.63
  • 5.02
  • 1.23
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.25
  • 1.55
  • -5.40
  • 1.37
  • 2015-09-30
  • 0.50
  • 0.57
  • 1.64
  • -4.59
  • 1.07
  • 2015-06-30
  • 2.14
  • 1.73
  • 1.72
  • 31.42
  • 1.48
  • 2015-03-31
  • 0.19
  • 0.48
  • 1.31
  • -18.23
  • 0.92
  • 2014-12-31
  • 0.92
  • 0.73
  • 1.60
  • 12.97
  • 0.90
  • 2014-09-30
  • 0.16
  • 0.12
  • 1.41
  • 2.67
  • 0.77
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.38
  • -2.94
  • 0.61
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.42
  • -2.27
  • 0.60
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.45
  • -3.14
  • 0.64
  • 2013-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.50
  • -3.83
  • 0.68
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.56
  • -3.03
  • 0.64
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.07
  • 1.61
  • -1.14
  • 0.65
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.63
  • -0.55
  • 0.64
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.63
  • -1.35
  • 0.63
  • 2012-06-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.66
  • -0.51
  • 0.69
  • 2012-03-31
  • 1.83
  • 1.84
  • 1.67
  • -0.23
  • 0.67
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.67
  • -0.00
  • 0.68
  • 2011-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.67
  • -1.36
  • 0.74
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.69
  • -1.25
  • 0.84
  • 2011-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 1.71
  • -2.68
  • 0.93
  • 2010-12-31
  • 0.30
  • 0.36
  • 1.76
  • -3.23
  • 1.02
  • 2010-09-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 1.82
  • 3.03
  • 0.97
  • 2010-06-30
  • 0.31
  • 0.22
  • 1.77
  • 5.71
  • 0.86
  • 2010-03-31
  • 0.23
  • 0.11
  • 1.67
  • 7.65
  • 0.95
  • 2009-12-31
  • 0.09
  • 0.12
  • 1.55
  • -1.62
  • 0.91
  • 2009-09-30
  • 0.11
  • 0.30
  • 1.58
  • -10.80
  • 0.78
  • 2009-06-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 1.77
  • -10.80
  • 0.93
  • 2009-03-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.98
  • -2.98
  • 0.99
  • 2008-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 2.04
  • -5.80
  • 0.86
  • 2008-09-30
  • 0.09
  • 0.26
  • 2.17
  • -7.33
  • 1.15
  • 2008-06-30
  • 0.44
  • 0.25
  • 2.34
  • 8.97
  • 1.99
  • 2008-03-31
  • 0.66
  • 0.40
  • 2.15
  • 13.38
  • 1.99
  • 2007-12-31
  • 2.46
  • 1.49
  • 1.90
  • 104.16
  • 2.37
  • 2007-09-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 0.93
  • -14.75
  • 2.46
  • 2007-06-30
  • 0.43
  • 0.64
  • 1.09
  • -16.10
  • 1.99
  • 2007-03-31
  • 0.24
  • 0.35
  • 1.30
  • -8.29
  • 2.02
  • 2006-12-31
  • 0.07
  • 1.04
  • 1.42
  • -40.70
  • 1.62
  • 2006-09-30
  • 0.01
  • 0.76
  • 2.39
  • -23.92
  • 2.71
  • 2006-06-30
  • 0.18
  • 4.86
  • 3.14
  • -59.90
  • 3.64
  • 2006-03-31
  • 0.02
  • 2.83
  • 7.82
  • -26.47
  • 7.35
  • 2005-12-31
  • 0.01
  • 1.88
  • 10.64
  • -14.97
  • 9.26
  • 2005-09-30
  • 0.01
  • 2.53
  • 12.51
  • -16.77
  • 11.14
  • 2005-06-30
  • 0.35
  • 0.98
  • 15.03
  • -4.04
  • 13.07
  • 2005-03-31
  • 0.59
  • 3.38
  • 15.66
  • -15.10
  • 14.72
  • 2004-12-31
  • 0.12
  • 3.61
  • 18.45
  • -15.89
  • 17.23
  • 2004-09-30
  • 2.26
  • 2.79
  • 21.93
  • -2.38
  • 21.46
  • 2004-06-30
  • 4.94
  • 1.03
  • 22.47
  • --
  • 21.01

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