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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8647元
- 基金经理：
- 陈修竹
- 成立日期：
- 2004-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
474.36 |
|
8.71% |
| 2 |
拓普集团 |
348.26 |
|
6.40% |
| 3 |
三花智控 |
305.59 |
|
5.61% |
| 4 |
亿纬锂能 |
293.93 |
|
5.40% |
| 5 |
科达利 |
277.89 |
|
5.10% |
| 6 |
通威股份 |
185.68 |
|
3.41% |
| 7 |
富临精工 |
168.47 |
|
3.09% |
| 8 |
锦浪科技 |
163.85 |
|
3.01% |
| 9 |
禾望电气 |
161.23 |
|
2.96% |
| 10 |
华宝新能 |
153.18 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
159.40 |
0.87 |
2.93% |
| 2 |
天赐转债 |
150.40 |
1.05 |
2.76% |
| 3 |
宙邦转债 |
117.21 |
0.78 |
2.15% |
| 4 |
恩捷转债 |
101.20 |
0.67 |
1.86% |
| 5 |
福22转债 |
85.72 |
0.66 |
1.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
3.79% |
-8.66% |
32.35% |
25.83% |
25.83% |
-27.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
586/10633 |
3187/10633 |
9595/10633 |
1745/10633 |
3931/10633 |
3875/10633 |
10331/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7074 |
2.5721 |
-0.0122 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
0.7108 |
2.5755 |
0.0318 |
1.27% |
| 2025-12-29 |
0.7019 |
2.5666 |
-0.0264 |
-1.04% |
| 2025-12-26 |
0.7093 |
2.5740 |
0.0368 |
1.47% |
| 2025-12-25 |
0.6990 |
2.5637 |
0.0296 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-19 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.1539 |
| 2019-11-30 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-05 |
0.1658 |
| 2007-12-10 |
2007-12-13 |
2007-12-13 |
2007-12-17 |
1.2850 |
| 2006-12-11 |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-19 |
0.0500 |
| 2006-11-14 |
2006-11-17 |
2006-11-17 |
2006-11-21 |
0.1000 |
