大摩基础行业混合 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 -2.86% , 股票配置占比上期增加 62.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.39 | 77.78 | 0.06 | 12.87 | 0.04 | 7.25 | 0.01 | 2.10 | 0.49 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.24 | 45.23 | 0.07 | 13.98 | 0.21 | 40.43 | 0.00 | 0.36 | 0.50 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 75.11 | 0.08 | 15.48 | 0.04 | 9.17 | 0.00 | 0.24 | 0.48 | 0.49 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 70.30 | 0.08 | 13.33 | 0.09 | 15.05 | 0.01 | 1.32 | 0.54 | 0.61 |
| 2023-09-30 | 0.43 | 79.14 | 0.07 | 13.45 | 0.04 | 7.18 | 0.00 | 0.23 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-06-30 | 0.50 | 72.99 | 0.11 | 16.26 | 0.07 | 10.62 | 0.00 | 0.13 | 0.65 | 0.69 |
| 2023-03-31 | 0.52 | 77.69 | 0.09 | 12.82 | 0.06 | 9.32 | 0.00 | 0.17 | 0.65 | 0.67 |
| 2022-12-31 | 0.55 | 77.80 | 0.10 | 14.10 | 0.06 | 8.06 | 0.00 | 0.04 | 0.70 | 0.71 |