嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币（016533）中高风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
8.36亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5079 12.89
银河主题策略股票 5.1196 24.21
海富通国策导向股票 2.3220 23.99
景顺长城内需增长股票 7.9580 1.12

业绩表现

截至：2025-12-30
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.15% -0.47% 1.29% 9.09% 13.68% 16.12% 109.56%
沪深300指数 0.66% 2.75% 0.23% 18.17% 16.31% 18.21% 20.14%
同类型平均收益率 -0.08% -0.66% -1.02% 7.41% 14.60% 15.25% 35.52%
同类型阶段排名 384/542 304/542 214/542 191/542 263/542 251/542 54/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.9259 1.9259 -0.0093 -0.48%
2025-12-26 1.9352 1.9352 -0.0020 -0.10%
2025-12-25 1.9372 1.9372 -0.0021 -0.11%
2025-12-24 1.9393 1.9393 0.0032 0.17%
2025-12-23 1.9361 1.9361 0.0074 0.38%

基金分红

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