嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币（016533）中高风险

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基金估值：
[01-04]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
8.36亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.75% -0.69% 0.87% 8.25% 14.89% 15.86% 109.58%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 428/542 309/542 244/542 204/542 253/542 253/542 53/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.9216 1.9216 -0.0043 -0.22%
2025-12-29 1.9259 1.9259 -0.0093 -0.48%
2025-12-26 1.9352 1.9352 -0.0020 -0.10%
2025-12-25 1.9372 1.9372 -0.0021 -0.11%
2025-12-24 1.9393 1.9393 0.0032 0.17%

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