嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币（016533）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
10.41亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.08% -2.97% -3.46% 2.57% 10.36% -1.35% 87.78%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.17% 0.26% 0.59% 6.93% 13.64% 2.54% 34.95%
同类型阶段排名 215/544 411/544 420/544 327/544 248/544 406/544 68/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.8431 1.8431 -0.0358 -1.91%
2026-02-11 1.8789 1.8789 0.0047 0.25%
2026-02-10 1.8742 1.8742 -0.0113 -0.60%
2026-02-09 1.8855 1.8855 0.0120 0.64%
2026-02-06 1.8735 1.8735 0.0378 2.06%

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