嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币（016533）中高风险

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基金估值：
[06-07]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
8.91亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.62% 9.78% 18.99% 14.13% 29.55% 16.46% 81.29%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 149/557 71/557 80/557 117/557 139/557 109/557 94/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 2.2183 2.2183 -0.0102 -0.46%
2026-06-03 2.2285 2.2285 -0.0056 -0.25%
2026-06-02 2.2341 2.2341 0.0107 0.48%
2026-06-01 2.2234 2.2234 0.0123 0.56%
2026-05-29 2.2111 2.2111 0.0065 0.29%

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