嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 报告期末总份额 10.41 亿份，比上期增加 24.58% , 期末净资产 19.83 亿元，比上期增加 24.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.20 | 2.14 | 10.41 | 24.58 | 19.83 |
| 2025-09-30 | 2.00 | 2.44 | 8.36 | -4.98 | 15.92 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 4.29 | 8.80 | -29.40 | 15.61 |
| 2025-03-31 | 2.46 | 5.98 | 12.46 | -22.04 | 19.02 |
| 2024-12-31 | 12.32 | 7.12 | 15.98 | 48.25 | 26.50 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 9.70 | 10.78 | 29.23 | 16.92 |
| 2024-06-30 | 5.50 | 4.56 | 8.34 | 12.70 | 13.19 |
| 2024-03-31 | 9.89 | 5.33 | 7.40 | 160.42 | 10.93 |