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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0268 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.8712 |
1.8712 |
-0.0358 |
-1.88 |
| 2025-12-16 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0089 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0364 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0082 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.9461 |
1.9461 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-02 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0162 |
0.84 |
| 2025-12-01 |
1.9275 |
1.9275 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-11-28 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0144 |
0.75 |
| 2025-11-27 |
1.9206 |
1.9206 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0151 |
0.79 |
| 2025-11-25 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0098 |
0.52 |
| 2025-11-24 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0448 |
2.42 |
| 2025-11-21 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0123 |
0.67 |