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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2023-06-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0213 |
-1.62 |
| 2026-01-06 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0132 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0569 |
4.57 |
| 2025-12-31 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0118 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0174 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0263 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0166 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0114 |
-0.89 |