交银中证海外中国互联网指数(LOF)C（013945）中高风险

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基金估值：
[12-28]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡铮,邵文婷
成立日期：
2023-06-12
基金类型：
QDII
份额规模：
3.02亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.59% -3.51% -12.66% 3.33% 17.45% 19.93% 33.32%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 284/542 509/542 515/542 313/542 171/542 158/542 215/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 1.2560 1.2560 -0.0015 -0.12%
2025-12-24 1.2575 1.2575 -0.0023 -0.18%
2025-12-23 1.2598 1.2598 -0.0061 -0.48%
2025-12-22 1.2659 1.2659 0.0118 0.94%
2025-12-19 1.2541 1.2541 0.0055 0.44%

基金分红

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