资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
通讯
48.72%
非必需消费品
28.12%
必需消费品
6.75%
房地产
3.28%
工业
3.19%
金融
2.50%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 563.86
- 91146.57
- 10.31%
- 2
- 腾讯控股
- 144.30
- 87373.35
- 9.88%
- 3
- 拼多多
- 65.12
- 61153.58
- 6.92%
- 4
- 百度集团-SW
- 350.00
- 42576.28
- 4.82%
- 5
- 京东集团-SW
- 330.98
- 41864.48
- 4.74%
- 6
- 京东健康
- 655.47
- 39808.30
- 4.50%
- 7
- 美团-W
- 400.76
- 38247.12
- 4.33%
- 8
- 快手-W
- 475.15
- 36711.34
- 4.15%
- 9
- 腾讯音乐
- 204.29
- 33880.72
- 3.83%
- 10
- 携程集团-S
- 61.65
- 33555.72
- 3.80%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例