交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 净资产规模 3.75 亿元，比上期增加 -14.60% , 股票配置占比上期增加 -16.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.25 | 65.66 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 7.51 | 19.72 | 26.83 | 3.75 | 73.49 |
| 2025-09-30 | 57.95 | 64.08 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 7.06 | 26.10 | 28.86 | 4.39 | 90.43 |
| 2025-06-30 | 51.93 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 6.97 | 24.20 | 29.57 | 3.44 | 81.84 |
| 2025-03-31 | 54.12 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 6.69 | 29.20 | 32.70 | 6.01 | 89.29 |
| 2024-12-31 | 53.86 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 8.17 | 29.35 | 32.39 | 5.04 | 90.61 |
| 2024-09-30 | 69.19 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 6.59 | 33.72 | 30.60 | 1.92 | 110.16 |
| 2024-06-30 | 51.43 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 7.73 | 31.12 | 34.78 | 1.37 | 89.47 |
| 2024-03-31 | 54.21 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 8.08 | 31.78 | 33.97 | 1.37 | 93.54 |