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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵文婷
- 成立日期：
- 2011-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1.56 |
|
0.03% |
| 2 |
泸州老窖 |
1.16 |
|
0.02% |
| 3 |
比亚迪 |
0.98 |
|
0.02% |
| 4 |
长春高新 |
0.93 |
|
0.02% |
| 5 |
捷佳伟创 |
0.96 |
|
0.02% |
| 6 |
洋河股份 |
0.61 |
|
0.01% |
| 7 |
云南白药 |
0.57 |
|
0.01% |
| 8 |
宁波银行 |
0.56 |
|
0.01% |
| 9 |
杰瑞股份 |
0.71 |
|
0.01% |
| 10 |
格力电器 |
0.80 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
太能转债 |
0.01 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-5.23% |
-0.81% |
0.73% |
9.75% |
-0.81% |
14.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2336/6770 |
3539/6770 |
2858/6770 |
2393/6770 |
4194/6770 |
2877/6770 |
3704/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0200 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0030 |
-0.14% |
