嘉实北证50成份指数A 报告期末总份额 0.73 亿份，比上期增加 2.43% , 期末净资产 1.07 亿元，比上期增加 7.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58 | 0.56 | 0.73 | 2.43 | 1.07 |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.52 | 0.71 | 22.01 | 1.00 |
| 2025-03-31 | 0.28 | 0.52 | 0.58 | -29.52 | 0.73 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.06 | 0.83 | -3.60 | 0.86 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.13 | 0.86 | 7.17 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.10 | 0.80 | 6.49 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 0.37 | 0.75 | 15.98 | 0.67 |
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.52 | 0.65 | -5.76 | 0.73 |