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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
3892.98 |
|
8.50% |
| 2 |
贝特瑞 |
3350.37 |
|
7.31% |
| 3 |
曙光数创 |
2172.10 |
|
4.74% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2111.24 |
|
4.61% |
| 5 |
诺思兰德 |
1454.96 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
1376.00 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
1348.61 |
|
2.94% |
| 8 |
同力股份 |
1342.61 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
1325.36 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
1253.21 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
3.65% |
-5.58% |
-1.22% |
33.91% |
33.91% |
38.90% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4288/6529 |
2458/6529 |
5051/6529 |
5908/6529 |
1764/6529 |
1745/6529 |
1676/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0114 |
0.82% |
