嘉实北证50成份指数A 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 7.17% , 股票配置占比上期增加 20.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.34 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.36 | 0.08 | 1.74 | 1.07 | 4.72 |
| 2025-06-30 | 3.61 | 85.44 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 10.66 | 0.16 | 3.90 | 1.00 | 4.23 |
| 2025-03-31 | 2.62 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 6.21 | 0.04 | 1.27 | 0.73 | 2.83 |
| 2024-12-31 | 3.35 | 88.71 | 0.01 | 0.22 | 0.29 | 7.69 | 0.13 | 3.38 | 0.86 | 3.78 |
| 2024-09-30 | 3.30 | 85.06 | 0.02 | 0.42 | 0.17 | 4.36 | 0.39 | 10.16 | 0.79 | 3.88 |
| 2024-06-30 | 2.20 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.91 | 0.06 | 2.40 | 0.60 | 2.40 |
| 2024-03-31 | 2.15 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.79 | 0.03 | 1.47 | 0.67 | 2.34 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 89.78 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 6.52 | 0.09 | 3.66 | 0.73 | 2.42 |