加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2022-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0146 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0496 |
3.70 |
| 2025-12-10 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0109 |
-0.81 |
| 2025-12-09 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0225 |
-1.64 |
| 2025-12-08 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0163 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0190 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2025-12-03 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2025-12-02 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0190 |
1.42 |
| 2025-11-28 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2025-11-26 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-11-25 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0100 |
0.75 |
| 2025-11-24 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-11-21 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0622 |
-4.46 |
| 2025-11-20 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0143 |
-1.02 |