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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
- 0.1039元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-20 |
1.1692 |
1.2731 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-08-19 |
1.1689 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-18 |
1.1689 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-08-17 |
1.1687 |
1.2726 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-08-14 |
1.1684 |
1.2723 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-13 |
1.1684 |
1.2723 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-08-12 |
1.1680 |
1.2719 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-08-11 |
1.1674 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-10 |
1.1673 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-08-07 |
1.1674 |
1.2713 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-08-06 |
1.1675 |
1.2714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-05 |
1.1674 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-04 |
1.1674 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-08-03 |
1.1674 |
1.2713 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-31 |
1.1669 |
1.2708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-07-30 |
1.1670 |
1.2709 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2020-07-29 |
1.1675 |
1.2714 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-07-28 |
1.1677 |
1.2716 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-27 |
1.1677 |
1.2716 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-07-24 |
1.1680 |
1.2719 |
0.0007 |
0.05 |