加载中...
- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
- 0.1039元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17建材02 |
103.59 |
1.00 |
10.01% |
| 2 |
15鲁高速MTN003 |
100.98 |
1.00 |
9.75% |
| 3 |
15金街02 |
100.22 |
1.00 |
9.68% |
| 4 |
17川发01 |
84.82 |
0.80 |
8.19% |
| 5 |
18鄂交投 |
83.92 |
0.80 |
8.11% |
业绩表现
截至：2020-08-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.30% |
-1.06% |
-0.29% |
1.81% |
0.56% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
0.94% |
-0.02% |
18.90% |
12.90% |
23.53% |
12.69% |
25.63% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.45% |
0.54% |
1.35% |
4.07% |
2.46% |
9.25% |
| 同类型阶段排名 |
1822/3911 |
2119/3911 |
2772/3911 |
3446/3911 |
2844/3911 |
3090/3911 |
1862/3911 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-08-20 |
1.1692 |
1.2731 |
0.0003 |
0.02% |
| 2020-08-19 |
1.1689 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-08-18 |
1.1689 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2020-08-17 |
1.1687 |
1.2726 |
0.0003 |
0.02% |
| 2020-08-14 |
1.1684 |
1.2723 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-07-21 |
2017-07-26 |
2017-07-26 |
2017-07-28 |
0.0500 |
| 2016-10-19 |
2016-10-24 |
2016-10-24 |
2016-10-26 |
0.0539 |
