嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -3.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 95.67 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 2.09 | 0.03 | 0.11 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 93.51 | 0.01 | 4.42 | 0.00 | 2.07 | 0.04 | 0.12 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 92.10 | 0.01 | 6.04 | 0.00 | 1.86 | 0.04 | 0.13 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 97.02 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 1.39 | 0.04 | 0.14 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 97.19 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 2.03 | 0.04 | 0.15 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 91.65 | 0.01 | 6.07 | 0.00 | 2.28 | 0.05 | 0.16 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 93.27 | 0.01 | 2.84 | 0.01 | 3.89 | 0.06 | 0.22 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 83.49 | 0.02 | 6.46 | 0.02 | 10.05 | 0.06 | 0.24 |