- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 160721
- 基金简称 中期企债C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 曲扬
- 成立日期 2013-02-05
- 成立规模 12.02亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.03亿份（2020-06-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证中期企业债指数*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%
投资理念
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中，本基金投资于中证中期企业债指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产的80％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果以后跟踪同一标的指数的目标ETF 基金合同生效，基金管理人可以将本基金变更为该目标ETF 的联接基金，并根据相关法律法规和本基金合同相应修改投资范围、投资策略等条款。上述变更无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，包括但不限于固定收益远期交易、固定收益期货（含国债期货等）、固定收益互换（含利率互换、信用风险缓释工具、信用违约互换等）等，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、“信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。 由于采用抽样复制法，同时结合本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券只数、权重和券种与标的指数成份券个数、权重和券种间将存在差异。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。 (A)资产配置策略 为实现最优跟踪标的指数的投资目标，本基金将不低于80%的基金资产投资于标的指数成份债券和备选成份债券。本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份债券构成为基础，综合虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行抽样优化调整，以实现对标的指数的有效跟踪。 (B)债券投资策略 本基金通过分层抽样复制法进行被动式指数化投资，在力求控制跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。 C)衍生品投资 未来，如法律法规或监管机构允许基金投资衍生品的，在履行适当程序后基金可以参与相关衍生品投资。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征，以便更好地实现基金的投资目标。基金将主要投资于与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具，如远期、掉期、期权、期货等。基金持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。 (D)其他品种 未来，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在依法履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投资策略。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
曲扬 上任时间：2015-04-18
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 嘉实稳固收益债券A
- 8.94%
- 19.21%
- 26.94%
- 2020-03-16~至今
- 嘉实致华纯债债券
- -0.13%
- 11.63%
- -0.19%
- 2019-11-07~至今
- 嘉实新添辉定期混合A
- 20.41%
- -0.44%
- 6.80%
- 2017-09-28~至今
- 嘉实新添辉定期混合C
- 18.40%
- -0.44%
- 6.16%
- 2017-09-28~至今
- 嘉实稳熙纯债债券
- 16.07%
- 1.72%
- 4.53%
- 2017-03-16~至今
- 嘉实稳元纯债债券
- 17.34%
- 3.37%
- 4.84%
- 2017-03-09~至今
- 嘉实稳泽纯债债券
- 15.98%
- 9.98%
- 3.91%
- 2016-09-13~至今
- 嘉实安益混合
- 21.90%
- 8.37%
- 5.18%
- 2016-08-25~至今
- 嘉实新思路混合
- 29.23%
- 12.16%
- 6.22%
- 2016-04-26~至今
- 嘉实新优选混合
- 19.85%
- 12.16%
- 4.35%
- 2016-04-26~至今
- 嘉实新财富混合
- 29.23%
- 10.81%
- 6.11%
- 2016-03-30~至今
- 嘉实新起航混合
- 30.19%
- 10.81%
- 6.29%
- 2016-03-30~至今
- 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A
- 18.23%
- -21.15%
- 3.23%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C
- 18.88%
- -21.15%
- 3.33%
- 2015-04-18~至今
- 嘉实稳固收益债券C
- 65.05%
- 58.51%
- 8.31%
- 2014-04-18~至今
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 11.00%
- -3.88%
- 2.69%
- 2016-07-15~2020-06-17
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 19.06%
- -0.65%
- 4.18%
- 2016-03-18~2020-06-17
- 嘉实债券
- 52.94%
- 21.49%
- 5.07%
- 2011-11-18~2020-06-17
- 嘉实丰益策略定期债券
- 7.12%
- 14.29%
- 6.00%
- 2019-01-08~2020-03-13
- 嘉实策略优选混合
- 23.50%
- -7.13%
- 7.10%
- 2016-12-01~2019-12-28
- 嘉实丰益纯债定期开放债券
- 39.54%
- 31.88%
- 5.17%
- 2013-05-21~2019-12-28
- 嘉实纯债债券A
- 33.45%
- 46.53%
- 4.18%
- 2012-12-11~2019-12-28
- 嘉实纯债债券C
- 31.64%
- 46.53%
- 3.97%
- 2012-12-11~2019-12-28
- 嘉实稳怡债券
- 7.91%
- -5.73%
- 3.26%
- 2017-06-21~2019-11-02
- 嘉实稳祥纯债债券C
- 14.65%
- -0.91%
- 4.45%
- 2016-09-14~2019-11-02
- 嘉实稳祥纯债债券A
- 18.34%
- 0.69%
- 4.75%
- 2016-03-18~2019-11-02
- 嘉实中证金边中期国债ETF联接A
- -0.29%
- -29.44%
- -0.06%
- 2015-04-18~2019-11-02
- 嘉实中证金边中期国债ETF联接C
- -0.02%
- -29.44%
- -0.00%
- 2015-04-18~2019-11-02
- 嘉实中证中期国债ETF
- 7.30%
- -29.44%
- 1.56%
- 2015-04-18~2019-11-02
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 崔思维
- 2018-07-07
- 2019-09-24
- 1年80天
- 6.26%
- 王亚洲
- 2015-07-09
- 2019-09-24
- 4年79天
- 14.44%
- 胡永青
- 2015-12-15
- 2019-09-24
- 3年285天
- 9.21%
- 裴晓辉
- 2014-06-20
- 2015-04-18
- 303天
- 4.67%
- 杨宇
- 2013-02-05
- 2014-06-20
- 1年136天
- 2.72%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- 0.30%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
152.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
151.35%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
112.89%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.5960%5七日年化收益
同类基金排行
-
泰达宏利溢利债券A
003793
142.03%1近一年收益率
-
华润元大润鑫债券C
006471
68.66%2近一年收益率
-
鹏华可转债债券
000297
48.82%3近一年收益率
-
南方希元可转债债券
005461
45.80%4近一年收益率
-
富安达增强收益债券型A类
710301
42.57%5近一年收益率