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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 15.60% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 84.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 15.60
  • 0.03
  • 84.40
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 15.00
  • 0.03
  • 85.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 9.38
  • 0.05
  • 90.62
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 8.67
  • 0.05
  • 91.33
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 6.48
  • 0.07
  • 93.52
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 4.11
  • 0.12
  • 95.89
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 2.69
  • 0.19
  • 97.31
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 38.98
  • 0.24
  • 61.02
  • 0.40
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 23.79
  • 0.56
  • 76.21
  • 0.74
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 4.56
  • 0.11
  • 95.44
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 5.53
  • 0.10
  • 94.47
  • 0.10
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 0.31
  • 98.22
  • 0.32
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 4.36
  • 0.78
  • 95.64
  • 0.82
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 6.89
  • 2.35
  • 93.11
  • 2.52

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -3.24%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -3.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.24
  • 0.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -5.75
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -2.79
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • -1.05
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -21.62
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.04
  • -20.24
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.29
  • 0.06
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -9.58
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -17.55
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.67
  • 0.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -18.85
  • 0.08
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.10
  • -21.81
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.12
  • -17.51
  • 0.14
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 0.30
  • 0.15
  • -20.78
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 0.47
  • 0.19
  • -46.74
  • 0.21
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.36
  • -10.58
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 0.68
  • 0.40
  • -51.60
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 0.26
  • 0.83
  • 12.02
  • 0.98
  • 2015-12-31
  • 0.60
  • 0.43
  • 0.74
  • 29.72
  • 0.87
  • 2015-09-30
  • 0.72
  • 0.27
  • 0.57
  • 407.09
  • 0.65
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.11
  • 66.47
  • 0.12
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.07
  • -33.63
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.10
  • -46.10
  • 0.11
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.19
  • -40.36
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.32
  • -35.57
  • 0.32
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 0.49
  • -39.99
  • 0.49
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.82
  • -34.75
  • 0.80
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 1.28
  • 1.25
  • -50.34
  • 1.25
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 4.31
  • 2.52
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  • 2.55

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