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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.7438元
- 基金经理：
- 马韬,许之彦
- 成立日期：
- 2002-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3598.74 |
|
3.69% |
| 2 |
宁德时代 |
1991.20 |
|
2.04% |
| 3 |
招商银行 |
1932.00 |
|
1.98% |
| 4 |
紫金矿业 |
1341.87 |
|
1.37% |
| 5 |
美的集团 |
1286.23 |
|
1.32% |
| 6 |
恒瑞医药 |
1105.58 |
|
1.13% |
| 7 |
比亚迪 |
1078.25 |
|
1.10% |
| 8 |
中国平安 |
925.30 |
|
0.95% |
| 9 |
中信证券 |
789.76 |
|
0.81% |
| 10 |
药明康德 |
710.05 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伟24转债 |
2.60 |
0.03 |
0.00% |
业绩表现
截至：2024-05-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
2.33% |
6.67% |
-4.22% |
-12.00% |
0.14% |
-31.65% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
3.16% |
9.30% |
3.08% |
-7.13% |
7.19% |
-29.07% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
3.75% |
8.52% |
-1.50% |
-7.07% |
1.28% |
-14.65% |
| 同类型阶段排名 |
1810/4313 |
2660/4313 |
2866/4313 |
2580/4313 |
2898/4313 |
2402/4313 |
3422/4313 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-17 |
0.7040 |
3.9070 |
0.0480 |
1.00% |
| 2024-05-16 |
0.6970 |
3.8840 |
0.0069 |
0.14% |
| 2024-05-15 |
0.6960 |
3.8810 |
-0.0343 |
-0.71% |
| 2024-05-14 |
0.7010 |
3.8970 |
-0.0069 |
-0.14% |
| 2024-05-13 |
0.7020 |
3.9010 |
-0.0137 |
-0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-17 |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
2020-12-22 |
0.1208 |
| 2017-07-20 |
2017-07-24 |
2017-07-24 |
2017-07-25 |
0.0400 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.0100 |
| 2015-02-03 |
2015-02-05 |
2015-02-05 |
2015-02-06 |
0.0100 |
| 2012-11-06 |
2012-11-07 |
2012-11-07 |
2012-11-08 |
0.1630 |
