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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- 0.7438元
- 基金经理：
- 马韬,许之彦
- 成立日期：
- 2002-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-17 |
0.7040 |
3.9070 |
0.0480 |
1.00 |
| 2024-05-16 |
0.6970 |
3.8840 |
0.0069 |
0.14 |
| 2024-05-15 |
0.6960 |
3.8810 |
-0.0343 |
-0.71 |
| 2024-05-14 |
0.7010 |
3.8970 |
-0.0069 |
-0.14 |
| 2024-05-13 |
0.7020 |
3.9010 |
-0.0137 |
-0.28 |
| 2024-05-10 |
0.7040 |
3.9070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-09 |
0.7040 |
3.9070 |
0.0549 |
1.15 |
| 2024-05-08 |
0.6960 |
3.8810 |
-0.0412 |
-0.85 |
| 2024-05-07 |
0.7020 |
3.9010 |
-0.0137 |
-0.28 |
| 2024-05-06 |
0.7040 |
3.9070 |
0.0686 |
1.44 |
| 2024-04-30 |
0.6940 |
3.8740 |
-0.0137 |
-0.29 |
| 2024-04-29 |
0.6960 |
3.8810 |
0.0480 |
1.02 |
| 2024-04-26 |
0.6890 |
3.8580 |
0.0412 |
0.88 |
| 2024-04-25 |
0.6830 |
3.8380 |
0.0137 |
0.29 |
| 2024-04-24 |
0.6810 |
3.8320 |
0.0274 |
0.59 |
| 2024-04-23 |
0.6770 |
3.8190 |
-0.0412 |
-0.88 |
| 2024-04-22 |
0.6830 |
3.8380 |
-0.0206 |
-0.44 |
| 2024-04-19 |
0.6860 |
3.8480 |
-0.0206 |
-0.44 |
| 2024-04-18 |
0.6890 |
3.8580 |
0.0069 |
0.15 |
| 2024-04-17 |
0.6880 |
3.8550 |
0.0823 |
1.78 |