- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 040002
- 基金简称 华安A股
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华安中国A股增强指数
- 投资类型 指数型
- 基金经理 马韬,许之彦
- 成立日期 2002-11-08
- 成立规模 30.94亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 13.81亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 华安基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*MSCI中国A股指数收益率+5%*金融同业存款利率
投资理念
运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
投资范围
主要投资于指数成份股,投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%,在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券.
投资策略
(1)资产配置:本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%.本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例.(2)股票投资:本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合.在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内.此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等.(3)其它投资:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益. 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
风险收益特征
本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-1000万元
- 1.20%
- 0.12%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 1.50%
- 0.15%
- 1年(包含)-2年
- 1.30%
- 0.13%
- 2年(包含)-3年
- 1.20%
- 0.12%
- 3年(包含)-4年
- 1.00%
- 0.10%
- 4年(包含)-5年
- 0.50%
- 0.05%
- 5年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- --