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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 1.9984元
- 基金经理：
- 方纬
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英诺激光 |
3691.70 |
|
4.78% |
| 2 |
东方电气 |
2232.33 |
|
2.89% |
| 3 |
潍柴动力 |
1554.03 |
|
2.01% |
| 4 |
新锐股份 |
1502.70 |
|
1.95% |
| 5 |
信立泰 |
1484.93 |
|
1.92% |
| 6 |
亚钾国际 |
1360.70 |
|
1.76% |
| 7 |
西藏城投 |
1318.39 |
|
1.71% |
| 8 |
特变电工 |
1232.41 |
|
1.60% |
| 9 |
三角防务 |
1225.04 |
|
1.59% |
| 10 |
天润工业 |
1197.32 |
|
1.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
196.81 |
1.40 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
12.53% |
7.67% |
16.83% |
59.81% |
16.37% |
63.88% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
3634/10949 |
3487/10949 |
3331/10949 |
2800/10949 |
1964/10949 |
2634/10949 |
1659/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
4.4902 |
6.4886 |
-0.0929 |
-0.92% |
| 2026-05-07 |
4.5323 |
6.5307 |
0.0765 |
0.77% |
| 2026-05-06 |
4.4976 |
6.4960 |
0.2081 |
2.13% |
| 2026-04-30 |
4.4038 |
6.4022 |
-0.0528 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
4.4276 |
6.4260 |
0.1019 |
1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-09 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
0.5594 |
| 2021-03-04 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
0.2537 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.1391 |
| 2019-01-30 |
2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-11 |
0.0632 |
| 2018-02-05 |
2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
0.1300 |
