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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.9984元
- 基金经理：
- 方纬
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4988.89 |
|
6.24% |
| 2 |
英诺激光 |
2964.16 |
|
3.71% |
| 3 |
中兴通讯 |
2959.30 |
|
3.70% |
| 4 |
盛科通信 |
1897.80 |
|
2.37% |
| 5 |
海光信息 |
1773.25 |
|
2.22% |
| 6 |
源杰科技 |
1516.04 |
|
1.90% |
| 7 |
汇成股份 |
1354.50 |
|
1.69% |
| 8 |
骄成超声 |
1300.86 |
|
1.63% |
| 9 |
万业企业 |
1266.10 |
|
1.58% |
| 10 |
东方铁塔 |
1170.12 |
|
1.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.28% |
9.67% |
6.53% |
32.86% |
60.84% |
5.28% |
31.25% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2433/10636 |
1434/10636 |
1721/10636 |
2354/10636 |
1313/10636 |
2697/10636 |
2630/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.1005 |
6.0989 |
0.1258 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
4.0438 |
6.0422 |
0.0200 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
4.0348 |
6.0332 |
0.0757 |
0.85% |
| 2026-01-06 |
4.0007 |
5.9991 |
0.1249 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
3.9444 |
5.9428 |
0.1100 |
1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-09 |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
0.5594 |
| 2021-03-04 |
2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
0.2537 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.1391 |
| 2019-01-30 |
2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-11 |
0.0632 |
| 2018-02-05 |
2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
0.1300 |
