华泰柏瑞价值增长混合A 净资产规模 5.88 亿元，比上期增加 -2.72% , 股票配置占比上期增加 -4.93% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.59 | 93.42 | 0.02 | 0.34 | 0.34 | 5.64 | 0.04 | 0.60 | 5.88 | 5.99 |
| 2024-09-30 | 5.88 | 93.39 | 0.02 | 0.32 | 0.31 | 4.95 | 0.08 | 1.34 | 6.05 | 6.30 |
| 2024-06-30 | 5.27 | 94.35 | 0.01 | 0.09 | 0.31 | 5.51 | 0.00 | 0.05 | 5.47 | 5.58 |
| 2024-03-31 | 6.07 | 93.83 | 0.01 | 0.08 | 0.39 | 6.00 | 0.01 | 0.09 | 6.34 | 6.47 |
| 2023-12-31 | 6.44 | 93.99 | 0.01 | 0.15 | 0.36 | 5.30 | 0.04 | 0.56 | 6.72 | 6.85 |
| 2023-09-30 | 6.46 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.92 | 0.01 | 0.08 | 6.80 | 6.87 |
| 2023-06-30 | 7.43 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 6.65 | 0.00 | 0.04 | 7.81 | 7.96 |
| 2023-03-31 | 7.86 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 6.25 | 0.05 | 0.54 | 8.26 | 8.43 |