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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.9984元
- 基金经理：
- 方纬
- 成立日期：
- 2008-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.1005 |
6.0989 |
0.1258 |
1.40 |
| 2026-01-08 |
4.0438 |
6.0422 |
0.0200 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
4.0348 |
6.0332 |
0.0757 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
4.0007 |
5.9991 |
0.1249 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
3.9444 |
5.9428 |
0.1100 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
3.8948 |
5.8932 |
0.0033 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
3.8933 |
5.8917 |
0.0375 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
3.8764 |
5.8748 |
0.0532 |
0.62 |
| 2025-12-26 |
3.8524 |
5.8508 |
-0.0348 |
-0.41 |
| 2025-12-25 |
3.8681 |
5.8665 |
0.0974 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
3.8242 |
5.8226 |
0.0916 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
3.7829 |
5.7813 |
0.0253 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
3.7715 |
5.7699 |
0.0557 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
3.7464 |
5.7448 |
0.1038 |
1.27 |
| 2025-12-18 |
3.6996 |
5.6980 |
-0.0302 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
3.7132 |
5.7116 |
0.1174 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
3.6603 |
5.6587 |
-0.1926 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
3.7471 |
5.7455 |
-0.0302 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
3.7607 |
5.7591 |
0.1076 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
3.7122 |
5.7106 |
-0.0635 |
-0.76 |