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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
24397.91 |
|
15.25% |
| 2 |
中信证券 |
20761.13 |
|
12.98% |
| 3 |
国泰海通 |
15166.56 |
|
9.48% |
| 4 |
华泰证券 |
7923.33 |
|
4.95% |
| 5 |
广发证券 |
4678.63 |
|
2.93% |
| 6 |
招商证券 |
4517.52 |
|
2.82% |
| 7 |
东方证券 |
4255.52 |
|
2.66% |
| 8 |
申万宏源 |
3418.25 |
|
2.14% |
| 9 |
兴业证券 |
3214.75 |
|
2.01% |
| 10 |
中金公司 |
3069.81 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.85% |
-0.83% |
-3.42% |
1.37% |
8.81% |
-0.99% |
24.52% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
5572/6577 |
5947/6577 |
5788/6577 |
5282/6577 |
5278/6577 |
6039/6577 |
3253/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0102 |
-0.77% |
