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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0079 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0158 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0151 |
-1.14 |
| 2025-12-08 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0241 |
1.86 |
| 2025-12-05 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0304 |
2.40 |
| 2025-12-04 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0114 |
-0.90 |
| 2025-12-02 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0122 |
-0.95 |
| 2025-12-01 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0055 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-11-24 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-11-21 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0426 |
-3.24 |
| 2025-11-20 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-11-19 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0006 |
-0.05 |