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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2026-01-20 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-01-16 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0204 |
-1.52 |
| 2026-01-14 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0185 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0352 |
-2.57 |
| 2026-01-07 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0196 |
-1.41 |
| 2026-01-06 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0522 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0231 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0061 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0084 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0095 |
0.73 |