国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 报告期末总份额 1.60 亿份，比上期增加 69.33% , 期末净资产 2.19 亿元，比上期增加 87.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00 | 1.34 | 1.60 | 69.33 | 2.19 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.57 | 0.95 | -17.18 | 1.17 |
| 2025-03-31 | 0.78 | 0.76 | 1.14 | 1.45 | 1.35 |
| 2024-12-31 | 3.12 | 2.33 | 1.13 | 234.60 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | -12.31 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.38 | -1.47 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.58 | 0.39 | -25.29 | 0.36 |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.33 | 0.52 | 57.75 | 0.51 |