加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭,王阳
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
3895.00 |
|
9.10% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
3843.34 |
|
8.98% |
| 3 |
三生制药 |
3712.69 |
|
8.67% |
| 4 |
医脉通 |
3708.59 |
|
8.66% |
| 5 |
迈普医学 |
3653.75 |
|
8.54% |
| 6 |
ST华通 |
3104.64 |
|
7.25% |
| 7 |
峰岹科技 |
3046.33 |
|
7.12% |
| 8 |
寒武纪 |
2596.60 |
|
6.07% |
| 9 |
中芯国际 |
2367.35 |
|
5.53% |
| 10 |
海光信息 |
1882.78 |
|
4.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2065.85 |
20.50 |
4.83% |
| 2 |
24国债21 |
344.22 |
3.40 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.31% |
6.97% |
-6.24% |
22.81% |
65.89% |
8.24% |
19.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
187/6534 |
2101/6534 |
5844/6534 |
2756/6534 |
690/6534 |
183/6534 |
3968/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0326 |
2.91% |
| 2026-01-06 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0117 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0737 |
7.11% |
| 2025-12-31 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0050 |
0.48% |
