国泰价值先锋股票C 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 -19.04% , 期末净资产 0.31 亿元，比上期增加 -29.88% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.12 | 0.30 | -19.04 | 0.31 |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 4.41 | 0.44 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.16 | 0.35 | -16.82 | 0.32 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.05 | 0.42 | 20.52 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | -5.77 | 0.25 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | -0.27 | 0.28 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | -2.12 | 0.25 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.33 | 0.38 | -45.39 | 0.28 |