加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭,王阳
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-02-11 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0188 |
1.71 |
| 2026-02-09 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0220 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0079 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0141 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0388 |
-3.50 |
| 2026-01-30 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-29 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0280 |
-2.46 |
| 2026-01-28 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0078 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0446 |
-3.80 |
| 2026-01-23 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0211 |
1.83 |
| 2026-01-22 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0141 |
-1.21 |
| 2026-01-21 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0115 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0252 |
-2.13 |
| 2026-01-19 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0228 |
-1.89 |