加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
506.85 |
|
4.14% |
| 2 |
金山办公 |
491.75 |
|
4.02% |
| 3 |
中际旭创 |
484.42 |
|
3.96% |
| 4 |
深信服 |
416.66 |
|
3.40% |
| 5 |
北方华创 |
370.03 |
|
3.02% |
| 6 |
东方财富 |
370.19 |
|
3.02% |
| 7 |
立讯精密 |
331.20 |
|
2.71% |
| 8 |
亿纬锂能 |
312.61 |
|
2.55% |
| 9 |
海光信息 |
296.86 |
|
2.43% |
| 10 |
圣邦股份 |
281.28 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
655.03 |
6.50 |
5.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
3.57% |
-4.14% |
28.10% |
33.60% |
33.60% |
21.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5890/10633 |
3342/10633 |
8214/10633 |
2247/10633 |
2824/10633 |
2791/10633 |
3458/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0818 |
2.6296 |
-0.0188 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
2.0944 |
2.6422 |
0.0220 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
2.0797 |
2.6275 |
-0.0054 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
2.0833 |
2.6311 |
-0.0091 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
2.0894 |
2.6372 |
0.0074 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-08-01 |
2018-08-03 |
2018-08-03 |
2018-08-07 |
0.1578 |
| 2017-09-07 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.3600 |
| 2010-09-09 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-17 |
0.0300 |
