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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
628.30 |
|
5.55% |
| 2 |
中微公司 |
481.01 |
|
4.25% |
| 3 |
金山办公 |
450.26 |
|
3.97% |
| 4 |
深信服 |
382.33 |
|
3.38% |
| 5 |
北方华创 |
375.53 |
|
3.32% |
| 6 |
立讯精密 |
328.34 |
|
2.90% |
| 7 |
东方财富 |
316.41 |
|
2.79% |
| 8 |
圣邦股份 |
296.33 |
|
2.62% |
| 9 |
亿纬锂能 |
278.51 |
|
2.46% |
| 10 |
中望软件 |
278.96 |
|
2.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
657.25 |
6.50 |
5.80% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
-2.69% |
7.54% |
26.28% |
30.23% |
6.03% |
18.77% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
3675/10774 |
9480/10774 |
4044/10774 |
2584/10774 |
3949/10774 |
4496/10774 |
4393/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1850 |
2.7328 |
-0.0334 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
2.2074 |
2.7552 |
0.0398 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
2.1807 |
2.7285 |
-0.0256 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
2.1979 |
2.7457 |
0.0104 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
2.1909 |
2.7387 |
0.0748 |
2.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-08-01 |
2018-08-03 |
2018-08-03 |
2018-08-07 |
0.1578 |
| 2017-09-07 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.3600 |
| 2010-09-09 |
2010-09-15 |
2010-09-15 |
2010-09-17 |
0.0300 |
