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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5478元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2010-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1954 |
2.7432 |
0.0458 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
2.1647 |
2.7125 |
-0.0133 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
2.1736 |
2.7214 |
0.0139 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
2.1643 |
2.7121 |
0.0343 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
2.1413 |
2.6891 |
0.0888 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
2.0818 |
2.6296 |
-0.0188 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
2.0944 |
2.6422 |
0.0219 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
2.0797 |
2.6275 |
-0.0054 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
2.0833 |
2.6311 |
-0.0091 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
2.0894 |
2.6372 |
0.0075 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.0844 |
2.6322 |
0.0361 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
2.0602 |
2.6080 |
0.0052 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.0567 |
2.6045 |
0.0470 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.0252 |
2.5730 |
0.0042 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.0224 |
2.5702 |
-0.0333 |
-1.09 |
| 2025-12-17 |
2.0447 |
2.5925 |
0.0743 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
1.9949 |
2.5427 |
-0.0443 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
2.0246 |
2.5724 |
-0.0458 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
2.0553 |
2.6031 |
0.0392 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
2.0290 |
2.5768 |
-0.0574 |
-1.86 |