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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6858元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2004-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.46亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2194 |
3.6689 |
-0.0798 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
1.2352 |
3.6847 |
-0.0707 |
-1.12 |
| 2026-04-01 |
1.2492 |
3.6987 |
0.1025 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.2289 |
3.6784 |
-0.0505 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.2389 |
3.6884 |
0.0454 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
1.2299 |
3.6794 |
0.0687 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.2163 |
3.6658 |
-0.0682 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.2298 |
3.6793 |
0.1040 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.2092 |
3.6587 |
0.1525 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.1790 |
3.6285 |
-0.2978 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
1.2380 |
3.6875 |
-0.1010 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.2580 |
3.7075 |
-0.1550 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.2887 |
3.7382 |
0.0505 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.2787 |
3.7282 |
-0.0848 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
1.2955 |
3.7450 |
-0.0500 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.3054 |
3.7549 |
-0.0621 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.3177 |
3.7672 |
-0.0217 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.3220 |
3.7715 |
0.0066 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3207 |
3.7702 |
0.1000 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.3009 |
3.7504 |
-0.0257 |
-0.39 |