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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.6580元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2004-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.62亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
8530.34 |
|
6.88% |
| 2 |
山东黄金 |
4694.82 |
|
3.79% |
| 3 |
工商银行 |
4318.24 |
|
3.48% |
| 4 |
农业银行 |
3550.11 |
|
2.86% |
| 5 |
中金黄金 |
2923.05 |
|
2.36% |
| 6 |
中国银行 |
2893.60 |
|
2.33% |
| 7 |
山金国际 |
1742.84 |
|
1.41% |
| 8 |
晶合集成 |
1746.04 |
|
1.41% |
| 9 |
川投能源 |
1570.37 |
|
1.27% |
| 10 |
芯联集成 |
1494.48 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
4.75% |
6.44% |
22.98% |
34.30% |
36.41% |
33.74% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
1977/6478 |
2838/6478 |
704/6478 |
2347/6478 |
1462/6478 |
1447/6478 |
2217/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2255 |
3.6472 |
0.0272 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
1.2200 |
3.6417 |
0.0223 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
1.2155 |
3.6372 |
0.0449 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
1.2064 |
3.6281 |
0.0193 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
1.2025 |
3.6242 |
0.0188 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-26 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-05-05 |
0.1565 |
| 2020-04-11 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
0.0314 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.1455 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0446 |
| 2016-04-15 |
2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
0.0200 |
