光大保德信量化股票A（360001）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.6580元
基金经理：
朱剑涛,王卫林
成立日期：
2004-08-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.62亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.658元 11 2022-05-05

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-04-26 2022-04-28 2022-04-28 0.1565元 2022-05-05
2020-04-11 2020-04-14 2020-04-14 0.0314元 2020-04-16
2019-09-17 2019-09-19 2019-09-19 0.1455元 2019-09-23
2019-06-24 2019-06-26 2019-06-26 0.0446元 2019-06-28
2016-04-15 2016-04-19 2016-04-19 0.0200元 2016-04-21
2015-04-18 2015-04-21 2015-04-21 0.0200元 2015-04-23
2010-11-16 2010-11-15 2010-11-15 0.0300元 2010-11-17
2010-01-06 2010-01-04 2010-01-04 0.0300元 2010-01-06
2007-08-18 2007-08-17 2007-08-17 0.1000元 2007-08-22
2006-05-18 2006-05-22 2006-05-22 0.0500元 2006-05-24
2006-04-24 2006-04-27 2006-04-27 0.0300元 2006-05-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-04-25 2007-05-08 2.7637 2.6972 1.0000

分红公告

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关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金的分红预告 分红公告 2010-11-10
光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金的分红公告 分红公告 2010-01-06
光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信量化核心证券投资基金的分红预告 分红公告 2009-12-29
光大保德信量化核心证券投资基金2007年度第一次分红公告 分红公告 2007-08-18
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金2007年度第一次分红预告 分红公告 2007-08-14
量化核心证券投资基金2006年度第二次分红公告 分红公告 2006-05-18
光大保德信基金管理有限公司关于量化核心证券投资基金2006年度第一次分红公告 分红公告 2006-04-24

基本资料

投资组合

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