- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 360001
- 基金简称 光大保德信量化股票A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 光大保德信量化股票A
- 投资类型 股票型
- 基金经理 朱剑涛,王卫林,韩羽辰
- 成立日期 2004-08-27
- 成立规模 25.44亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 11.81亿份（2024-09-30）
- 首次最低金额（元） 1000
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 90%*沪深300指数+10%*同业存款利率
投资理念
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具.其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票.
投资策略
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合.在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素,并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标.本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定. 投资品种 基准比例: 股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动.
风险收益特征
本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追求收益最大化。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2024-01-26
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- 2023-10-27
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- 2020-01-03
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- 2019-12-27
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1000万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.20%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
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