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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信量化股票A 的基金机构持有 1.39亿份，占总份额的 11.69% ，个人投资者持有 10.52亿份，占总份额的 88.31%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
1.39
11.69
10.52
88.31
11.91

2023-12-31
5.75
35.06
10.66
64.94
16.41

2023-06-30
1.91
14.86
10.93
85.14
12.84

2022-12-31
1.97
14.93
11.20
85.07
13.16

2022-06-30
2.11
15.76
11.31
84.24
13.42

2021-12-31
2.24
17.34
10.66
82.66
12.89

2021-06-30
4.74
29.07
11.57
70.93
16.31

2020-12-31
6.89
33.44
13.71
66.56
20.60

2020-06-30
13.27
43.30
17.38
56.70
30.66

2019-12-31
12.49
39.61
19.04
60.39
31.53

2019-06-30
8.26
30.70
18.64
69.30
26.90

2018-12-31
0.83
4.11
19.36
95.89
20.19

2018-06-30
0.09
0.48
19.54
99.52
19.64

2017-12-31
0.09
0.45
20.84
99.55
20.94

2017-06-30
0.05
0.22
22.72
99.78
22.77

2016-12-31
0.42
1.75
23.58
98.25
24.00

2016-06-30
0.05
0.20
25.14
99.80
25.19

2015-12-31
0.05
0.20
25.17
99.80
25.22

2015-06-30
0.24
0.80
29.37
99.20
29.60

2014-12-31
3.49
4.46
74.78
95.54
78.27

2014-06-30
0.98
1.07
90.83
98.93
91.81

2013-12-31
5.07
4.96
97.23
95.04
102.30

2013-06-30
0.32
0.30
105.46
99.70
105.78

2012-12-31
0.58
0.52
111.36
99.48
111.94

2012-06-30
1.87
1.61
114.28
98.39
116.15

2011-12-31
0.34
0.29
117.13
99.71
117.48

2011-06-30
1.91
1.57
120.07
98.43
121.99

2010-12-31
1.14
0.89
126.61
99.11
127.75

2010-06-30
15.87
10.53
134.92
89.47
150.79

2009-12-31
15.23
9.99
137.21
90.01
152.44

2009-06-30
21.83
13.16
144.07
86.84
165.90

2008-12-31
7.79
4.94
149.95
95.06
157.74

2008-06-30
4.95
3.17
151.42
96.83
156.37

2007-12-31
8.37
4.41
181.57
95.59
189.94

2007-06-30
8.36
17.02
40.74
82.98
49.09

2006-12-31
2.41
85.43
0.41
14.57
2.83

2006-06-30
3.23
80.49
0.78
19.51
4.01

2005-12-31
9.87
66.56
4.96
33.44
14.83

2005-06-30
12.85
67.53
6.18
32.47
19.03

2004-12-31
13.49
66.30
6.86
33.70
20.35

光大保德信量化股票A 报告期末总份额 11.81亿份，比上期增加 -0.87%，期末净资产 10.16亿元，比上期增加 9.12%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.04
0.14
11.81
-0.87
10.16

2024-06-30
0.05
0.97
11.91
-7.18
9.31

2024-03-31
1.56
5.13
12.83
-21.81
10.37

2023-12-31
0.39
0.16
16.41
1.47
15.59

2023-09-30
3.54
0.20
16.17
26.01
15.68

2023-06-30
0.04
0.19
12.84
-1.18
12.73

2023-03-31
0.05
0.22
12.99
-1.32
12.93

2022-12-31
0.10
0.29
13.16
-1.48
12.20

2022-09-30
0.08
0.14
13.36
-0.45
13.28

2022-06-30
2.76
3.37
13.42
-4.30
15.05

2022-03-31
1.68
0.55
14.02
8.77
17.53

2021-12-31
0.61
1.74
12.89
-8.08
18.59

2021-09-30
0.06
2.35
14.03
-14.00
20.68

2021-06-30
0.05
1.12
16.31
-6.16
25.37

2021-03-31
0.60
3.81
17.38
-15.61
24.76

2020-12-31
0.68
2.82
20.60
-9.41
29.75

2020-09-30
2.14
10.06
22.74
-25.83
29.41

2020-06-30
0.59
3.70
30.66
-9.23
35.93

2020-03-31
3.61
1.37
33.77
7.10
35.44

2019-12-31
0.09
6.60
31.53
-17.11
34.29

2019-09-30
11.83
0.69
38.04
41.41
38.97

2019-06-30
7.06
0.86
26.90
29.92
30.94

2019-03-31
1.13
0.62
20.71
2.54
24.59

2018-12-31
0.65
0.17
20.19
2.44
18.96

2018-09-30
0.32
0.25
19.71
0.39
21.35

2018-06-30
0.12
0.49
19.64
-1.85
22.13

2018-03-31
0.17
1.10
20.01
-4.43
24.56

2017-12-31
0.19
1.05
20.94
-3.94
27.09

2017-09-30
0.14
1.11
21.79
-4.28
28.90

2017-06-30
0.40
0.69
22.77
-1.23
29.24

2017-03-31
0.29
1.24
23.05
-3.96
31.36

2016-12-31
0.85
1.33
24.00
-1.94
33.88

2016-09-30
0.22
0.93
24.48
-2.84
33.53

2016-06-30
0.50
0.62
25.19
-0.49
33.16

2016-03-31
0.55
0.46
25.31
0.37
32.73

2015-12-31
0.38
2.20
25.22
-6.75
38.76

2015-09-30
1.13
3.69
27.05
-8.64
30.67

2015-06-30
1.70
37.88
29.60
-55.00
47.49

2015-03-31
0.45
12.94
65.78
-15.96
87.44

2014-12-31
2.61
10.30
78.27
-8.95
81.17

2014-09-30
1.31
7.15
85.97
-6.36
81.65

2014-06-30
0.19
3.26
91.81
-3.24
75.82

2014-03-31
0.34
7.76
94.88
-7.25
77.94

2013-12-31
4.79
4.84
102.30
-0.05
90.73

2013-09-30
1.39
4.82
102.35
-3.24
91.23

2013-06-30
0.46
3.87
105.78
-3.12
80.40

2013-03-31
0.52
3.28
109.19
-2.46
88.95

2012-12-31
0.24
2.46
111.94
-1.94
87.81

2012-09-30
0.48
2.47
114.16
-1.71
80.69

2012-06-30
1.70
2.16
116.15
-0.40
88.30

2012-03-31
1.84
2.70
116.62
-0.73
87.02

2011-12-31
3.11
5.73
117.48
-2.18
85.08

2011-09-30
1.08
2.97
120.09
-1.55
93.63

2011-06-30
2.00
4.59
121.99
-2.08
109.61

2011-03-31
3.14
6.32
124.58
-2.49
116.76

2010-12-31
14.59
32.21
127.75
-12.12
117.22

2010-09-30
3.33
8.76
145.37
-3.60
129.66

2010-06-30
14.33
8.40
150.79
4.09
112.77

2010-03-31
3.98
11.56
144.87
-4.97
134.87

2009-12-31
6.89
14.22
152.44
-4.59
153.57

2009-09-30
15.92
22.06
159.77
-3.70
135.03

2009-06-30
34.97
33.21
165.90
1.07
145.99

2009-03-31
17.88
11.48
164.14
4.06
116.27

2008-12-31
4.14
10.13
157.74
-3.65
83.36

2008-09-30
20.16
12.80
163.72
4.70
107.26

2008-06-30
1.27
8.46
156.37
-4.39
130.08

2008-03-31
0.19
26.58
163.55
-13.89
178.50

2007-12-31
45.52
36.65
189.94
4.90
284.79

2007-09-30
150.28
18.31
181.06
268.81
285.09

2007-06-30
56.76
10.57
49.09
1,594.09
54.63

2007-03-31
0.25
0.18
2.90
2.57
6.73

2006-12-31
0.50
1.15
2.83
-18.79
5.17

2006-09-30
0.50
1.04
3.48
-13.31
4.77

2006-06-30
0.26
6.41
4.01
-60.49
5.31

2006-03-31
1.80
6.47
10.16
-31.49
10.37

2005-12-31
0.02
1.97
14.83
-11.64
12.99

2005-09-30
0.04
2.29
16.78
-11.83
14.26

2005-06-30
0.67
1.01
19.03
-1.72
15.61

2005-03-31
1.36
2.35
19.36
-4.86
17.36

2004-12-31
1.89
6.98
20.35
--
19.25

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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