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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段佳琪,吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
242.28 |
2.40 |
2.14% |
| 2 |
25国债19 |
201.51 |
2.00 |
1.78% |
| 3 |
25国债08 |
162.12 |
1.60 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
16.89% |
10.75% |
27.95% |
38.58% |
17.58% |
58.73% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
794/6922 |
464/6922 |
1642/6922 |
1487/6922 |
2353/6922 |
1575/6922 |
1511/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0247 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0161 |
1.03% |
